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Planilha grátis fluxo de caixa – Controle de finanças empresariais em Excel

A planilha grátis fluxo de caixa é idealizada com o proposito de facilitar a gestão financeira da empresa. Em todo departamento financeiro, são registradas entradas e saídas, custos e lucros e outros dados.
A planilha de contas a pagar é essencial para realizar a gestão das saídas do caixa da empresa. Não basta somente ter noção dos valores que entram na empresa, é necessário controlar muito bem as saídas.

planilha grátis fluxo de caixa
Exemplo de Fluxo de Caixa preenchido

 

Como a nossa planilha grátis fluxo de caixa é possível organizar contas e fazer a relação entre entradas e saídas, simplificando o cálculo, deixando toda o trabalho do cálculo complexo para a própria planilha Excel.
Baixe agora mesmo o modelo de planilha controle de gastos e facilite todos os seus processos financeiros. Controle gastos em todos os setores da sua empresa.

Veja os termos usados e os cálculos que a planilha fluxo de caixa oferece:

(=) Saldo Inicial: Trata-se do valor inicial do seu caixa.
(+) Receita Bruta: Soma de toda a receita recebida pela empresa.
(-) Receita Líquida: Toda a renda recebida, contando descontos e contas a pagar.
(-) Despesas Operacionais: Despesas fixas que servem para manter o seu negócio funcionando.
(=) Lucro Operacional: Resultado obtido após os descontos das despesas operacionais.
(-) Despesas Administrativas: Custo fixo de contas a pagar e receber e despesas do escritório.
(=) Saldo Antes de impostos: Saldo sem despesas administrativas e gastos mensais.
(-) Impostos: Soma dos impostos pagos e cobranças futuros.
(=) Saldo após abatimento impostos: Saldo após o pagamento de todos os impostos.
(=) Saldo de entradas e saídas de Financiamentos: Soma de entradas e saídas da empresa
(=) Saldo de entradas e saídas de Investimentos: Soma de entradas e saídas de investimentos feitos pela empresa.
(=) Saldo de Aportes e Retiradas de sócios: Entrada de valores aportados por sócios
(=) Resultado Mensal: Todas as receitas do mês somadas
(=) Saldo Final acumulado: Saldo total acumulado que será usado como saldo inicial no início do próximo mês.

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Com a planilha excel de controle financeiro para pequena empresa, você vai ter a garantia de todos os processos do financeiro da sua empresa e um grande avanço no planejamento financeiro. A planilha de entrada e saída foi desenvolvida especialmente para preservar a manutenção do seu caixa e a eficiência em seus projetos. Baixe a planilha grátis fluxo de caixa e começe agora!


Conheça também as ferramentas:

Planilha 3 em 1: Fluxo de caixa + contas as pagar + contas a receber
Pacote de planilhas para finanças empresariais

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