Registre todas as suas contas e deixe o seu fluxo de caixa sempre organizado com a planilha fluxo de caixa. Este modelo pronto elabora automaticamente a evolução das suas contas ao longo do ano, com resultados consolidados e gráficos para facilitar as suas análises e controle financeiro.

Confira as funcionalidades da planilha pronta de fluxo de caixa, contas a pagar e receber:

Registros de contas:

O fluxo de caixa será composto pelas Contas a pagar e pelas Contas a receber, que deverão ser registradas nas abas identificadas por esses nomes na planilha. Complete os registros com as seguintes informações:

• Data: os lançamentos ficam listados em ordem cronológica e depois podem ser filtrados para consulta por dia, mês e ano
• Valor: o numerário da conta a ser creditada ou debitada
• Descrição: insira aqui uma breve definição sobre o que e trata a conta
• Classificação: este item indica em que categoria as contas registradas estão classificadas
• Pagamento: identifique a forma de pagamento ou recebimento da conta
• Status: indique se a situação da conta é pendente (a pagar, a receber) ou finalizado (pago, recebido)

A planilha permite o registro de até 7 mil contas de cada tipo.

Fluxo de caixa:

A partir das informações de contas a planilha desenvolverá o seu fluxo de caixa realizado e gráficos para suas análises de lucratividade, saldo, entre outros indicadores.
Na tabela de fluxo de caixa você pode conferir as receitas, despesas, lucro ou prejuízo e lucratividade para cada mês, além das informações de saldo inicial e acumulado.
Na parte de gráficos é possível acompanhar a evolução e o comparativo das receitas e despesas, saldo acumulado e lucro ao longo do ano.

Classificações de plano de contas:

Crie categorias para facilitar e poupar tempo no preenchimento dos seus registros de contas a pagar, contas a receber e meios de pagamento ou recebimento. A planilha foi desenvolvida para simplificar seu registro e controle financeiro empresarial. Clique no link abaixo e confira.

Conheça mais detalhes sobre o que é fluxo de caixa clicando aqui.