Além de um documento obrigatório, uma ferramenta de controle que ajuda a acompanhar a evolução das suas finanças. Registre e organize todas as movimentações de entradas e saídas e ainda alimente o seu fluxo de caixa com esta planilha de Livro Caixa em Excel!

Confira as funcionalidades da planilha pronta de Livro Caixa em Excel:

Termo de abertura:

O Livro Caixa é um documento obrigatório para a maioria das categorias de empresa e por esse motivo o seu preenchimento requer certas formalidades. Inicie inserindo os dados sobre o seu negócio e fazendo ajustes na descrição das informações contidas nesse documento.

Livro Caixa em Excel mensal:

A partir dos registros de caixa diário, você  terá um resumo mês a mês com todas as movimentações financeiras realizadas. Registre cada uma com data, descrição, histórico para acompanhamento e valor de crédito ou débito. A planilha exibe os saldos acumulados e o total de entradas e saídas do mês.

Termo de encerramento:

Outra formalidade necessária, esta seção encerra o período de registro de entradas e saídas financeiras. Insira aqui a data da última movimentação de caixa registrada e revise os dados da empresa.

Balanço financeiro:

Esta área da planilha considera todas os valores de créditos e débitos do caixa e calcula qual foi o balanço para o exercício, isto é, o saldo final. Veja também no gráfico como se dividem as entradas e saídas para ano analisado.

Livro Caixa em Excel e Fluxo de caixa:

A partir dos seus registros de entradas e saídas a planilha elabora também o seu fluxo de caixa. Encontre esta ferramenta também na área de balanço financeiro, onde é possível visualizar o saldo entre entradas e saídas para cada mês e o valor acumulado ao longo do ano.

Para organizar as suas movimentações e registrar tudo de modo simplificado utilize a planilha completa de Livro Caixa!