Defina a estrutura das suas contas e mantenha seu controle financeiro de caixa diário sempre organizado. Conforme você alimenta a planilha fluxo de caixa diário com informações, são geradas análises e gráficos de forma automática para apoiar as suas decisões estratégicas para o planejamento financeiro e de gastos mensais.

Confira as funcionalidades da planilha pronta de fluxo de caixa diário:

Planos de contas:

Organizar a sua estrutura de plano de contas é o primeiro passo para elaborar o fluxo de caixa da sua empresa. Nessa primeira etapa, cadastre os planos de receitas e despesas, cada uma discriminada por tipo de ganhos e de gastos.

Lançamentos:

Na área de lançamentos você deve registrar todas as movimentações financeiras, que aparecerão já classificadas de acordo com os cadastros no plano de contas. Mês a mês, você já pode começar a acompanhar uma parcial dos resultados baseados no contas a pagar e receber.

Fluxo de caixa diário:

Acompanhe o balanço entre as receitas e as despesas: selecionando um determinado mês, você pode visualizar o resultado de cada dia ou final do período. A planilha pronta ainda faz uma breve análise sobre o seu desempenho no mês selecionado.

Relatórios:

Esta seção apresenta o seu resultado de forma consolidada em cinco relatórios diferentes, com uma versão pronta para impressão da planilha fluxo de caixa:

• Fluxo de caixa: acompanhe as receitas, despesas, lucratividade
• Metas: um comparativo entre o resultado projetado e o realizado
• DRE: a planilha elabora o seu demonstrativo de resultados a partir dos planos cadastrados e das contas registradas
• Valores em aberto: confira a evolução dos valores por dia do mês e uma breve análise da inadimplência no período
• Contas a pagar e receber: visualize todas as movimentações registradas para o período selecionado, classificadas por tipo e plano de contas.

Dashboards:

Esta seção oferece uma grande variedade de gráficos e análises gerados pela planilha de forma automática, a partir das informações inseridas por você. Acesse seus resultados de modo visual e simplificado com esta planilha fluxo de caixa!

Conheça mais detalhes sobre o que é fluxo de caixa clicando aqui.