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Planilha Controle e Movimento de Caixa Diário

movimento de caixa diario planilha excel entradas e saidasPlanilha empresarial Valuation Excel - calculo financeiroTenha o controle financeiro completo de entradas e saídas de dinheiro com a planilha de controle e movimento de caixa diário em Excel!

Neste modelo você terá resumos, relatórios e gráficos gerados a partir dos registros de caixa para tornar mais prático o seu fechamento de caixa.


Confira as funcionalidades da planilha pronta de Controle e Movimento de caixa em Excel:

 

Facilidade para registrar entradas e saídas de caixa:

Registre o movimento de caixa, digitando o valor, data e descrição e classifique o lançamento como entrada, saída e seus centros de custo. Você poderá acrescentar outras observações no campo de observações, como número de nota, entre outras informações.

 

Consulte o saldo de caixa atualizado:

Após registrar cada lançamento de entrada e saída, a planilha atualiza o saldo de caixa e gera automaticamente os números para seu o fechamento de caixa diário.

 

Relatórios para visualizar o total de entradas e saídas por mês:

A planilha de controle e movimento de caixa gera o relatório diário e mensal para você acompanhar o saldo inicial, soma de entradas, saídas, saldo final, saldo período e saldo acumulado.

 

Gerar gráficos na planilha movimento de caixa:

Obtenha gráficos atualizados para facilitar o acompanhamento da evolução de entradas e saídas de caixa diário. O Excel ainda exibe um segundo relatório gráfico de barras com o saldo acumulado ao final de cada mês.

 

Saiba os detalhes de suas entradas e saídas:

O Excel apresenta um relatório detalhando os gastos e entradas contabilizadas no movimento de caixa, por fornecedor, cliente, classificação e período. Você ainda terá um relatório para acompanhar o resumo de entradas e saídas por cada meio de pagamento e recebimento.

 

Cadastre as classificações e centros de custo na planilha movimento de caixa:

Você poderá deixar pré-cadastrado os nomes de clientes, fornecedores, meios de pagamento e o saldo inicial para tonar mais rápido o manuseio da planilha e evitar erros de digitação.


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